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Wellenreiter-Finanzblog

16. November 2006

Stada vor möglichem charttechnischen Ausbruch

Abgelegt unter: Allgemein — hirse @ 18:22

Zu dem Bad Vilbeler Generikahersteller ist aufgrund der großen Bekanntheit der Produkte relativ wenig zu sagen, aus fundamentaler Sicht erscheint mir der Titel teuer, das charttechnische Muster spricht aber für einen Ausbruch nach oben, da bereits der vierte Test der Widerstandsmarke unmittelbar bevorsteht, der aufgrund des higher low eine gute Wahrscheinlichkeit besitzt.

Stada wird schon  seit längerer Zeit immer wieder als Übernahmekandidat genannt, dies erscheint durchaus weiterhin eine Option zu sein, auch wenn diese Spekulation hier nicht im Fokus steht.

15. November 2006

Intel Corp- interessante charttechnische Ausgangslage

Abgelegt unter: Allgemein — hirse @ 13:49

In der Frühausgabe vom Dienstag, 14.11., war im CoT-Report zu lesen, dass die Nasdaq 100 in der saisonal starken Phase noch über weiteres Potential verfügen wird, ebenso gilt dies für Nebenwerte im Russell 2000. Die Halbleiteraktien im SOX sind gestern aus einer zweimonatigen Handelsspanne und über die 200-Tageslinie angestiegen. Der Blick soll sich daher heute auf den größten Halbleiterkonzern, Intel Corp, richten, da Intel als Marktführer auch von der Einführung von Vista und Office in 2007 profitieren wird.

Intel hat in 2006 ein charttechnisches Doppeltief ausgebildet, was auch im längerfr. Chart als eine starke Widerstandsmarke anzusehen ist. Kann diese Marke übertroffen werden, dann ist ein Gap Close wahrscheinlich, das KZ aus der Formation wäre mit ca. 27 US-Dollar anzusiedeln.

Der Blick auf den langfristigen Chart zeigt zudem an, dass die Aktie auch in 2004 in einem Abwärtstrend eine Kurslücke hinterlassen hatte und sich der Trend daraufhin einige Monate später erschöpfte, bevor eine Gegenbewegung einsetzte, bei der die Kurslücke und noch etwas mehr geschlossen wurde.

Fazit: Für einen Swingtrade auf Sicht von einigen Wochen mit Blickrichtung Q 1 2007 ein interessanter prozyklischer Kaufkandidat beim Überwinden der Marke von 22 US-Dollar, der Titel wird auch sehr liquide mit engem Spread in Deutschland (Frankfurt und Xetra) gehandelt.

14. November 2006

Repower- Höhenflug wird andauern

Abgelegt unter: Allgemein — hirse @ 21:26

Ist eine Aktie noch ein Kaufkandidat, auch wenn sie sich bereits mehr als ververifacht hat in gut 18 Monaten?

Bei Repower ist dies in meinen Augen der Fall, dafür spricht sowohl die Charttechnik als auch vor allem die fundamentale Entwiclklung

Charttechnisch wurde der Ausbruch über das Maihoch heute mit einem Pullback bestätigt. erkennbar ist im Chart die Umsatzzunahme seit Anfang September, die Aktie wird “entdeckt”. Da zwei Großaktionäre bereits 55% besitzen, ist auch eine Übernahme nicht gänzlich auszuschliessen.

Die heutige Ad Hoc zeigt das starke Wachstum des Unternehmens:

Umsatz nach 9 Monaten 2006: 292 Mio Euro

Umsatz 2006 (e). 450 Mio Euro

Umsatz 2007 (e). 650 Mio Euro

Umsatz 2008 (e): 850 Mio Euro

NICHT enthalten sind in den Zahlen sie Joint Ventures in China und Indien, so dass der Umsatz auch bereits in 2008 die Marke von 1 Mrd Euro touchieren könnte

Aktueller Auftragsbestand: 776,9 Mio Euro, damit ausgebucht für 2007

Aktuelles Manko: Kaum Gewinn wegen Turnaroundsituation

Ziel: Ebit-Marge von 10%-> 2008 wären dies 85 Mio Euro Ebit, könnten ca. 50 Mio Euro nach Steuern sein

Marktkapitalisierrung aktuell: ca. 550 Mio Euro

KUV: 0,65 auf Basis 2008

KGV: 11 auf Basis 2008

Infos zum Conference Call vom 14.11.2006 zum Selbstrecherchieren:

http://www.repower.de/fileadmin/download/ir/CC_06_Q3.pdf

Vorteil der Aktie: Relativ wenig Analystencoverage, da keine Indexzugehörigkeit

Fazit: Der Boom der Branche wird unabhängig von kurzfristigen Entwicklungen beim Ölpreis anhalten, die Aktie wird auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum anzeigen, so dass der Höhenflug der Aktie anhalten wird.

9. November 2006

Erdöl mit kurzfristigen Chancen

Abgelegt unter: Allgemein — hirse @ 12:47

Der Erdölpreis stand ausführlich im Fokus der Wellenreiter Frühausgabe vom 06.11. und 09.11. Die CoT-Daten sind verhalten positiv zu werten, die ölaffinen Aktien zeigen seit etwa 4 Wochen relative Stärke zum Erdölpreis, so dass zumindest eine preisliche Gegenbewegung auf 65-68 US-Dollar erwartet werden kann.

Für Anleger, die keine Futures handeln können, erscheint das 1:1-Zertifikat von ABN Amro auf Crude Oil (WKN ABN4MY) interessant, da es quasi wie eine Aktie gehandelt wird und lediglich einen Spread von ca. 0,3% aufweist.

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